Cara Mencocokkan Laporan Keuangan dengan Rekening Bank Menggunakan Accurate Online

Rekonsiliasi bank adalah proses pencocokan dan penyesuaian antara saldo kas perusahaan dengan laporan bank. Rekonsiliasi bank dilakukan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan perusahaan tercatat dengan benar dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan.

Rekonsiliasi bank memiliki beberapa tujuan, di antaranya: Meningkatkan akurasi laporan keuangan perusahaan, Meminimalkan kemungkinan adanya manipulasi laporan keuangan, Mengidentifikasi perbedaan antara saldo bank dan saldo buku perusahaan, Menemukan penipuan dan manipulasi.

Rekonsiliasi bank sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu atau minimal setiap bulan. Jika ditemukan perbedaan, maka akan dilakukan jurnal penyesuaian dengan bukti pendukung yang valid.

Software Akuntansi Accurate online telah rekonsiliasi dengan bank bnak besar terpercaya di Indonesia seperti Bank OCBC, NISP, Mandiri, BCA, CIMB, BRI dan bank lain yang bekerja sama dengan Accurate Online.

Pada Artikel ini akan diulas cara pembuatan rekonsiliasi bank atau mencocokkan laporan keuangan perusahaan dengan rekening bank menggunakan software Akuntansi Accurate Online :

1. Klik menu Kas & Bank | Rekonsiliasi Bank.

2. Tentukan akun bank yang akan direkonsiliasi, lalu akan ditampilkan oleh Accurate Online nilai yang ada pada Histori Bank (Accurate)

3. Jika Anda tidak menggunakan fitur Internet Banking (mutasi yang didownload dari internet banking), maka Anda dapat langsung mengklik satu persatu pada bagian ada di Rekening Koran ketika dicocokan antara mutasi Histori Bank (Accurate) dengan Rekening Koran dari Bank.

4. Jika Anda menggunakan fasilitas Internet Banking, maka klik tombol ‘Impor Data’ kemudian pilih “Impor File Mutasi” (BCA Individual & BCA Bisnis)

BCA Individual

5. Import File Mutasi dengan dengan file csv

6. Klik Lanjut dan tunggu sampai ada konfirmasi ‘Impor Internet Banking telah berhasil di eksekusi’, yang menandakan proses impor transaksi telah berhasil dilakukan dan transaksi pada kolom Rekening Koran akan terisi sesuai dengan rekening koran pada Bank yang telah anda Impor.

7. Klik Cocok, untuk mengkonfirmasi mutasi dari Rekening Koran dengan Histori Bank telah sesuai.

Setelah Anda klik Cocok, maka transaksi yang sudah dikonfirmasi akan hilang dari tampilan Rekonsiliasi Bank.

Software akuntansi Accurate Online dengan fitur canggihnya rekonsiliasi dengan bank bank besar dengan sistem berbasis cloud menjamin keamanan data dengan tingkat tinggi.

Untuk bisa melakukan hal ini, Anda harus berlangganan Accurate Online melalui www.akuntansiusaha.id penyedia produk unggulan accurate online.

Akuntansiusaha.id melayani konsultasi gratis seputar Accurate dengan datang ke kantor kami yang beralamatkan di Mall Metropolitan Bekasi Lt. Basement BS-06 Jl. K.H Noer Alie Bekasi Selatan.

KLIK DISINI  untuk berlanggan Accurate Online.